Retransmissions des conseils municipaux

Mes chers collègues,

Je soumets aujourd’hui à votre approbation le renouvellement de notre ligne de trésorerie comme nous le faisons chaque année. La Ville de Laon disposait d’une ligne de trésorerie de 2,3 millions d’Euros auprès de DEXIA CLF Banque avec comme index de référence l’EONIA, le T4M, l’EURIBOR 1 mois.

Cette présente convention expire le 11 décembre 2002.

Pour le renouvellement de ce crédit de trésorerie d’un montant de 2,3 millions d’Euros, la Ville de Laon a souhaité mettre en concurrence plusieurs établissements.

DEXIA CLF Banque, la Banque de Financement et de Trésorerie, le Crédit Agricole Indosuez et la Société Générale ont répondu à nos sollicitations.

L’analyse de ces propositions oriente notre choix vers le Crédit Agricole Indosuez qui présente l’avantage d’un décompte des intérêts sur une base de 370 jours avec la réfaction d’un jour d’intérêts pour tout tirage de fonds effectué le vendredi, une plus grande souplesse sur les montants et les modalités des tirages et des remboursements.

Je vous informe que depuis le début de l’année 2002, la Ville de Laon a utilisé la ligne de Trésorerie dans les conditions indiquées dans le document joint en annexe A.

AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE,

D’AUTORISERMonsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de crédit de trésorerie à court terme avec le Crédit Agricole Indosuez pour la somme de 2 300 000,00 € aux conditions fixées dans le tableau joint en annexe B.