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Compte administratif 2008 – Budget principal
Mes chers collègues,
Le compte administratif de l’exercice 2008 présente, en terme de réalisation, les opérations et résultats suivants :
I/ SECTION D’INVESTISSEMENT
A – DÉPENSES :
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 25 204,90 |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 118 808,19 |
CLASSE 1 – COMPTES DE CAPITAUX
Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 536,35 |
Chapitre 16 | Mouvements de dettes (emprunts et dettes à long et moyen terme) | 6 452 850,56 |
CLASSE 2 – VALEURS IMMOBILISEES
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 127 337,31 |
Chapitre 204 | Subventions d’équipement versées | 372 895,02 |
Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 2 498 615,75 |
Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 5 286 547,79 |
4541 | Opérations pour compte de tiers | 53 545,35 |
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT14 936 341,22
B – RECETTES :
Chapitre 001 | Excédent antérieur reporté | 132 101,58 |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 933 976,00 |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 118 808,19 |
CLASSE 1 – COMPTES DE CAPITAUX
Chapitre 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 4 169 171,78 |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 993 476,00 |
Chapitre 13 | Subventions d’investissement | 2 570 266,54 |
Chapitre 16 | Mouvements de dette (emprunts et dettes assimilées) | 5 379 413,00 |
CLASSE 2 – COMPTES D’IMMOBILISATIONS
Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 6 373,65 |
4542 – Opérations pour compte de tiers 22 329,75
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT14 325 916,49
RÉSULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
A – DÉPENSES | 14 936 341,22 |
B – RECETTES | 14 325 916,49 |
D’où un besoin de financement de 610 424,73
II/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
A – DÉPENSES
Chapitre 011 | Charges à caractère général | 5 758 031,45 |
Chapitre 012 | Charges de personnel | 16 116 043,90 |
Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 6 207 071,72 |
Chapitre 66 | Charges financières | 1 042 132,98 |
Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 99 535,32 |
Chapitre 042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 933 976,00 |
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 30 156 791,37
B – RECETTES
Chapitre 002 | Excédent antérieur reporté | 315 597,85 |
Chapitre 013 | Atténuation de charge | 473 533,30 |
Chapitre 70 | Produits des services du domaine | 1 105 240,64 |
Chapitre 73 | Impôts et taxes | 19 065 613,66 |
Chapitre 74 | Dotations, subventions et participations | 14 328 503,74 |
Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 254 391,88 |
Chapitre 76 | Produits financiers | 102 162,99 |
Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 223 877,41 |
Chapitre 042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 25 204,90 |
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT35 894 126,37
RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
A – DÉPENSES | 30 156 791,37 |
B – RECETTES | 35 894 126,37 |
D’où un excédent de 5 737 335,00
III/ REPORTS D'INVESTISSEMENT
A – DÉPENSES :
CLASSE 2 – VALEURS IMMOBILISEES
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 173 484,67 |
Chapitre 204 | Subventions d’équipement versées | 898 530,28 |
Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 169 463,26 |
Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 2 031 215,41 |
TOTAL DES REPORTS DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT4 272 693,62
B – RECETTES :
CLASSE 1 – COMPTES DE CAPITAUX
Chapitre 13 | Subventions d’investissement | 1 031 644,52 |
Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 14 860,00 |
TOTAL DES REPORTS DE RECETTES D’INVESTISSEMENT1 046 504,52
SOLDE DES REPORTS D’INVESTISSEMENT
A – DÉPENSES | 4 272 693,62 |
B – RECETTES | 1 046 504,52 |
D’où un besoin de financement de 3 226 189,10
Il résulte de ces opérations, les résultats suivants :
RESULTAT DE CLÔTURE
1 – d’investissement | - 610 424,73 |
2 – de fonctionnement | + 5 737 335,00 |
Soit un résultat de clôture de+ 5 126 910,27
RESULTAT CUMULE
1 – d’investissement | - 3 836 613,83 |
2 – de fonctionnement | + 5 737 335,00 |
Soit un résultat cumulé de+ 1 900 721,17
Je vous rappelle que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement n’est inscrit au budget de l’exercice que pour permettre, d’une part, de prévoir les ressources de fonctionnement nécessaires à sa réalisation et, d’autre part, d’exécuter, dès cet exercice, les dépenses d’investissement qu’il est prévu d’autofinancer. Le virement ne fait donc l’objet d’une exécution qu’après constatation du résultat apparaissant au compte administratif.
Ceci nous amène à dégager en section de fonctionnement, un résultat de clôture excédentaire (5 737 335,00 € ) sur lequel portera la décision d’affectation.
AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR :
- APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2008, tel qu’il vient de vous être présenté.