Retransmissions des conseils municipaux

Mes chers collègues,

Je soumets aujourd’hui à votre approbation le renouvellement de notre ligne de trésorerie comme nous le faisons chaque année. La ville de Laon disposait d’une ligne de trésorerie de 2,3 millions d’Euros auprès du Crédit Agricole INDOSUEZ avec comme index de référence l’EONIA, le T4M, L’EURIBOR 1 semaine.

Cette présente convention expire le 22 novembre 2003.

Pour le renouvellement de ce crédit de trésorerie d’un montant de 2,3 millions d’Euros dont les modalités d’utilisation répondent aux critères obligatoires de mise à disposition et de remboursement des fonds par virement, la Ville de Laon a souhaité mettre en concurrence plusieurs établissements.

DEXIA CLF Banque, la Banque de Financement et de Trésorerie et le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ont répondu à nos sollicitations.

L’analyse de ces propositions oriente notre choix vers DEXIA CLF BANQUE qui propose les conditions les plus avantageuses et les modalités d’utilisation les plus souples quant aux procédures de tirage et de remboursement des fonds.

Je vous informe que, depuis le début de l’année 2003, la Ville de Laon a utilisé la ligne de trésorerie dans les conditions indiquées dans le document joint en annexe A.

AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR

M’AUTORISER à signer une convention de crédit de trésorerie à court terme avec DEXIA CLF BANQUE pour la somme de 2 300 000,00 € aux conditions fixées dans le tableau joint en annexe B.